PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Accumulation
WKN A3E058 | ISIN IE000ITXATA3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. USD |
Größte Positionen
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | 4,47 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,00 % |
| FNMA PASS THRU 30YR #MA5614 | 2,70 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,61 % |
| Sonstiges | 87,22 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,24 % | +6,87 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,5000 USD
12,5000 USD
52W Tief:
11,0100 USD
11,0100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.
Fondsmanager: Emmanuel S. Sharef, Erin Browne, Daniel J. Ivascyn, Joshua Anderson
Notizen
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