State Street Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged Accumulating
WKN A1W38L | ISIN LU0956451511 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 CHF |
| Managementgebühr | 0,18 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Fondsvolumen | 3,82 Mrd. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,12 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,51 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -3,39 % | - |
52W Hoch:
8,8920 CHF
8,8920 CHF
52W Tief:
8,5807 CHF
8,5807 CHF
Größte Positionen
| USA 24/31 | 2,73 % |
| USA 24/29 | 2,49 % |
| USA 25/35 | 1,77 % |
| USA 25/27 | 1,68 % |
| Sonstiges | 91,33 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (18.02.25) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.05.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Fondsmanager: -
Notizen
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