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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)

11,30 USD  -0,08 % (-0,01)
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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)

WKN A3D73C | ISIN LU2587714861 |  Fonds
Factsheet
04.12.25
11,30 USD  -0,08 % (-0,01)
Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP Q(Dist.) (ausschüttend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.) (ausschüttend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund IF USD (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR H (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.) (ausschüttend)
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Datum Betrag
01.12.2025 0,00 USD
01.10.2025 0,01 USD
01.09.2025 0,01 USD
01.07.2025 0,02 USD
02.06.2025 0,02 USD
02.05.2025 0,00 USD
01.04.2025 0,01 USD
Datum Betrag
03.03.2025 0,00 USD
03.02.2025 0,00 USD
02.01.2025 0,01 USD
02.12.2024 0,01 USD
01.10.2024 0,00 USD
01.08.2024 0,00 USD
01.07.2024 0,02 USD
Datum Betrag
03.06.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,01 USD
01.02.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,01 USD
02.11.2023 0,00 USD