Schoellerbank ESG Dynamisch T

WKN A3ESVM | ISIN AT0000A36G60 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.11.2023
Fondsvolumen 222,14 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 1,85 %
DISNEY (WALT) CO. 1,79 %
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,77 %
BK N.Y. MELLON DL -,01 1,76 %
Sonstiges 92,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,78 % -2,62 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
119,9500 EUR
52W Tief:
106,6000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)

Fondsstrategie

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.
Fondsmanager: -

Notizen

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