onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD
WKN A3D9BA | ISIN LU2595022257 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.07.2023 |
| Fondsvolumen | 60,03 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | 9,78 % |
| EU 24/54 MTN | 7,11 % |
| BELGIQUE 24/13.03.25 | 6,47 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 5,85 % |
| Sonstiges | 70,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,99 % | -1,96 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,0200 EUR
103,0200 EUR
52W Tief:
100,2200 EUR
100,2200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 125.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (08.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Fondsmanager: -
Notizen
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