Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ Accumulating (EUR)
WKN A3ERJH | ISIN IE000WEJSPD9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Fondsvolumen | 271,70 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,99 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +10,11 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
132,7900 EUR
132,7900 EUR
52W Tief:
123,6600 EUR
123,6600 EUR
Größte Positionen
| ALAMO RE 23/26 FLR A | 2,53 % |
| AXA S.A. | 2,42 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG | 2,34 % |
| Allianz SE | 2,20 % |
| Sonstiges | 90,51 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (04.05.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.02.24) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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