PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
WKN A1XBY3 | ISIN IE00BHZKQF00 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Fondsvolumen | 1,25 Mrd. GBP |
Größte Positionen
US TREASURY 2028 | 10,86 % |
US TREASURY 2027 | 8,89 % |
US TREASURY 2026 | 7,53 % |
TREASURY STK 2027 IND.LIN | 6,29 % |
Sonstiges | 66,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,20 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,17 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,85 % | - |
52W Hoch:
12,6600 GBP
12,6600 GBP
52W Tief:
11,8100 GBP
11,8100 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,49 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern.
Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Lorenzo Pagani, Steve A. Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
Notizen
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