PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II
WKN A2DQDE | ISIN IE00BYYLVF85 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.04.2017 |
| Fondsvolumen | 117,59 Mrd. HKD |
Größte Positionen
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | 6,42 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | 4,38 % |
| FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 03/17/25 | 3,39 % |
| PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | 2,87 % |
| Sonstiges | 82,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,29 % | -0,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,07 % | -3,65 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,2135 HKD
9,2135 HKD
52W Tief:
8,5079 HKD
8,5079 HKD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 HKD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,39 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (21.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit "Investment Grade"-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Notizen
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