AXA WF Sustainable Equity QI BX Capitalisation EUR
WKN A3DNEU | ISIN LU2485150747 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 25.10.2022 |
Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR |
Größte Positionen
APPLE INC. | 4,67 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,18 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,11 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,20 % |
Sonstiges | 84,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +28,45 % | +24,80 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
129,7500 EUR
129,7500 EUR
52W Tief:
99,1900 EUR
99,1900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (05.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.
Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertenwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden.
Fondsmanager: AXA Investment Managers UK Limited
Notizen
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