Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZL USD

WKN A2PXY7 | ISIN LU2099028347 |  Fonds
Factsheet
02.06.25
13,57 USD-0,07 % (-0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 24.01.2020
Fondsvolumen 82,07 Mio. USD

Größte Positionen

NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 1,69 %
TEVA P.F.III 21/29 1,08 %
MPT OPER.PARTN. 17/27 0,88 %
TIBCO SOFTW. 22/29 144A 0,79 %
Sonstiges 95,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,41 % +2,98 %
3 Jahre p.a. +5,97 % +4,19 %
5 Jahre p.a. +5,22 % +4,15 %
52W Hoch:
13,6200 USD
52W Tief:
12,5200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 500.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (16.05.25)
2025 Verkaufsprospekt (24.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Fondsmanager: David Daigle, Shannon Ward

Notizen

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