Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.04.2020
Fondsvolumen 854,03 Mio. EUR

Größte Positionen

ALLIANZ SE-REG 3,06 %
SUN LIFE FINANCIAL 2,97 %
METLIFE INC 2,91 %
BLACKROCK INC 2,75 %
Sonstiges 88,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,32 % -8,80 %
3 Jahre p.a. +3,01 % -0,22 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
161,9500 EUR
52W Tief:
132,3800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 10,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (17.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.01.25)
2022 Key Investor Information (29.04.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht darin, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine bessere Performance als die globalen Aktienmärkte zu erzielen, indem die Dynamik internationaler Wertpapiere im Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung genutzt und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (E, S und G) in den Anlageprozess einbezogen werden. Die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds konzentrieren sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und zielen darauf ab, eine geringere Kohlenstoffintensität als sein Anlageuniversum zu erreichen, indem die Anlagen wie unten beschrieben ausgewählt werden. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie in Abschnitt 4.9 "Überblick über die verantwortungsvolle Anlagepolitik" des Prospekts näher erläutert. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, sich einen demografischen Megatrend zunutze zu machen, nämlich die Alterung der Bevölkerung. Das Ziel besteht darin, anhand von Kriterien in Bezug auf die fundamentale und quantitative Analyse, die Liquidität und die Marktkapitalisierung die besten internationalen Titel (insbesondere aus den USA, Kanada, Europa, Japan, Hongkong und Australien) aus verschiedenen Sektoren auszuwählen, die von der Alterung der Bevölkerung profitieren dürften (Pharmazeutika, medizinische Geräte, Ersparnisse, Freizeitaktivitäten, Pflege, Sicherheit, Wohlbefinden, Automobil usw.). Im Rahmen des Anlagethemas kann der Teilfonds auch bis zu 25 % seines Vermögens in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.
Fondsmanager: Vafa Ahmadi, Nicolas Picard, Eric Labbé

Notizen

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