UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA USD I-X-acc
WKN A3DJ33 | ISIN LU2448026307 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.06.2022 |
Fondsvolumen | 653,80 Mio. USD |
Größte Positionen
SAP SE O.N. | 1,51 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 1,40 % |
NESTLE NAM. SF-,10 | 1,34 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 1,09 % |
Sonstiges | 94,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,54 % | +15,09 % |
3 Jahre p.a. | +15,92 % | +14,77 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
163,3812 USD
163,3812 USD
52W Tief:
130,6032 USD
130,6032 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (11.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (12.05.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Notizen
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