Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R
WKN 0A349F | ISIN AT0000A349F2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,98 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Sonstige Fonds |
| Kategorie | Kapitalgeschützt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.05.2023 |
| Fondsvolumen | 24,90 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,57 % | +9,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,96 % | +7,55 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
132,3800 EUR
132,3800 EUR
52W Tief:
114,3334 EUR
114,3334 EUR
Größte Positionen
| iShares S&P 500 - B UCITS ETF | 21,07 % |
| FDLITY US EQU RES EN UCI-USD | 20,82 % |
| iShares Core MSCI World ETF | 16,37 % |
| iShares EUR Ultrashort Bd. ESG | 10,16 % |
| Sonstiges | 31,58 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (03.10.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25) |
Fondsstrategie
Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) erreicht werden.
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher Veranlagungen mittels Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) tätigt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an ETFs herangezogen. Die Auswahl der einzelnen Anteile an börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird.
Fondsmanager: -
Notizen
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