Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.05.2011
Fondsvolumen 998,92 Mio. ILS

Größte Positionen

United Rental Na 3.875% 15.02.2031 Sr 1,16 %
Block Inc 6.5% 15.05.2032 '144a' Sr 1,04 %
Altice France 4% 15.07.2029 'Regs' 1st 1,00 %
Intesa Sanpaolo 4.198% 01.06.2032 Sub 0,99 %
Sonstiges 95,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,91 % +1,82 %
3 Jahre p.a. +4,34 % +2,66 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
666,0900 ILS
52W Tief:
616,6000 ILS

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 ILS
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (07.02.25)
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. ICE BofA SOFR Developed Markets High Yield Index (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel, die Performancebewertung und die Portfoliozusammensetzung verwendet. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Hochzinsanleihen an, etwa in Wandelanleihen. Der Teilfonds kann weltweit Anlagen tätigen, unter anderem in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Titeln jeder Währung anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Fondsmanager: Kyle Kloc, Frédéric Salmon, Mathieu Magnin

Notizen

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