CONVERTINVEST Rendite (A) EUR

WKN 0A33DK | ISIN AT0000A33DK9 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
111,92 EUR+0,06 % (+0,07)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.05.2023
Fondsvolumen 57,10 Mio. EUR

Größte Positionen

DIASORIN 21/28 ZO CV 2,57 %
CRACK.BARREL 22/26 CV 2,43 %
ALARM.COM 22/26 CV ZO 2,24 %
CELLNEX TEL. 20/31 CV 2,07 %
Sonstiges 90,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,73 % +1,18 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
112,3100 EUR
52W Tief:
106,8700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (19.06.23)

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Mit dem Investmentfonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben (Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung).
Fondsmanager: CONVERTINVEST FINANCIAL SERVICES GmbH

Notizen

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