Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 08.06.2022
Fondsvolumen 293,24 Mio. USD

Größte Positionen

ARGENTINIEN 20/35 0,93 %
URUGUAY 2050 0,78 %
ARGENTINIEN 20/30 0,74 %
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 0,57 %
Sonstiges 96,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,58 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,6825 USD
52W Tief:
10,7749 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.04.25)
2025 Halbjahresbericht (31.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)
2022 Key Investor Information (08.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ("Parent-Index") sind. Der Index enthält nur Anleihen, die die Anforderungen des Indexanbieters an sozial verantwortliches Investieren ("SRI") und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating-Kriterien ("ESG") sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) verwendet werden. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, wird er FD einsetzen, um die Auswirkungen von Schwankungen des Wechselkurses zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, so weit wie möglich zu reduzieren.
Fondsmanager: John Hutson

Notizen

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