iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D Accumulating GBP
WKN A3DZJW | ISIN IE000WV9SR42 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 GBP |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 18.10.2021 |
| Fondsvolumen | 211,22 Mio. GBP |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,45 % | +6,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,33 % | +3,30 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,3971 GBP
12,3971 GBP
52W Tief:
11,2117 GBP
11,2117 GBP
Größte Positionen
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49 12/25/2031 | 5,02 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45 02/25/2028 | 4,64 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 4,21 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.74 10/15/2029 | 4,11 % |
| Sonstiges | 82,02 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (24.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.01.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.07.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder eine ähnliche Rendite zu bieten wie die Indexwerte. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und keine Mindestbonität aufweisen, sofern sie sich nicht im Verzug befinden
Fondsmanager: Iain Court
Notizen
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