Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.07.2019
Fondsvolumen 170,62 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 24/24 ZO 8,28 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,51 %
APPLE INC. 2,76 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,35 %
Sonstiges 83,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,78 % -
3 Jahre p.a. +2,47 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
118,7476 EUR
52W Tief:
109,8581 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2022 Key Investor Information (08.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einer begrenzten Korrelation zu Marktbewegungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und ist bestrebt, Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen einzugehen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und andere Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen
Fondsmanager: Philip Green, Thomas Becker, Richard Murrall, Michael Pensky

Notizen

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