UniESG Aktien Wasser

WKN A3D4KB | ISIN LU2572492986 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Versorger
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.02.2023
Fondsvolumen 106,44 Mio. EUR

Größte Positionen

AMERICAN WATER WKS DL-,01 6,22 %
SEVERN TRENT LS-,9789 5,47 %
REPUBLIC SERVIC. DL-,01 5,17 %
UNITED UTILITIES GRP 4,39 %
Sonstiges 78,75 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,63 % -5,37 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
119,1994 EUR
52W Tief:
100,9916 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Aktien hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Aktien erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich
Fondsmanager: -

Notizen

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