Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.07.2021
Fondsvolumen 277,49 Mio. USD

Größte Positionen

SAP SE 6,75 %
ASTRAZENECA PLC 5,11 %
LONDON STOCK EXCHANGE 4,37 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT 4,03 %
Sonstiges 79,74 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,40 % -
3 Jahre p.a. +0,28 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
76,8600 USD
52W Tief:
60,7000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,39 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (30.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (14.06.24)
2021 Key Investor Information (30.07.21)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 20% des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fondsmanager: Matthias Born

Notizen

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