UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A
WKN A3CTNM | ISIN LU2361250330 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.02.2023 |
Fondsvolumen | 1,78 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 7,86 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,75 % |
VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | 4,62 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 4,50 % |
Sonstiges | 78,27 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +26,82 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
131,6900 USD
131,6900 USD
52W Tief:
100,8500 USD
100,8500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung.
Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen.
Fondsmanager: -
Notizen
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