Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF
WKN A3D3ZS | ISIN LU2557551707 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| Fondsvolumen | 60,76 Mio. CHF |
Größte Positionen
| Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.) | 5,22 % |
| Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28) | 4,13 % |
| DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29) | 4,04 % |
| Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29) | 3,89 % |
| Sonstiges | 82,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,60 % | -4,19 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,9769 CHF
9,9769 CHF
52W Tief:
9,2706 CHF
9,2706 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden.
Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Notizen
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