Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (HKD) (Gross M-Dist)

WKN A2PB13 | ISIN LU1932893719 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
83,32 HKD-0,60 % (-0,50)
Datum Betrag
30.04.2025 0,48 HKD
31.03.2025 0,47 HKD
28.02.2025 0,41 HKD
31.01.2025 0,47 HKD
31.12.2024 0,53 HKD
29.11.2024 0,41 HKD
31.10.2024 0,50 HKD
30.09.2024 0,45 HKD
30.08.2024 0,53 HKD
31.07.2024 0,52 HKD
28.06.2024 0,41 HKD
31.05.2024 0,46 HKD
30.04.2024 0,48 HKD
28.03.2024 0,40 HKD
29.02.2024 0,34 HKD
31.01.2024 0,49 HKD
29.12.2023 0,40 HKD
30.11.2023 0,42 HKD
31.10.2023 0,45 HKD
Datum Betrag
29.09.2023 0,40 HKD
31.08.2023 0,44 HKD
31.07.2023 0,36 HKD
30.06.2023 0,41 HKD
31.05.2023 0,46 HKD
28.04.2023 0,37 HKD
31.03.2023 0,51 HKD
28.02.2023 0,40 HKD
31.01.2023 0,43 HKD
30.12.2022 0,38 HKD
30.11.2022 0,39 HKD
31.10.2022 0,40 HKD
30.09.2022 0,37 HKD
31.08.2022 0,41 HKD
29.07.2022 0,36 HKD
30.06.2022 0,41 HKD
31.05.2022 0,34 HKD
29.04.2022 0,36 HKD
31.03.2022 0,42 HKD
Datum Betrag
28.02.2022 0,36 HKD
31.01.2022 0,41 HKD
31.12.2021 0,40 HKD
30.11.2021 0,42 HKD
29.10.2021 0,41 HKD
30.09.2021 0,43 HKD
31.08.2021 0,41 HKD
30.07.2021 0,41 HKD
30.06.2021 0,43 HKD
28.05.2021 0,37 HKD
30.04.2021 0,40 HKD
31.03.2021 0,51 HKD
26.02.2021 0,37 HKD
29.01.2021 0,38 HKD
31.12.2020 0,45 HKD
30.11.2020 0,38 HKD
30.10.2020 0,42 HKD
30.09.2020 0,45 HKD