Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.02.2015
Fondsvolumen 85,96 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,92 % +22,78 %
3 Jahre p.a. +11,69 % +9,90 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
153,5300 USD
52W Tief:
109,2500 USD

Größte Positionen

US TREASURY 3.75% 30.04.2026 12,60 %
US TREASURY 3.95% 31.07.2026 11,30 %
US TREASURY 4.48% 31.10.2026 10,80 %
US TREASURY 3.93% 30.04.2027 7,30 %
Sonstiges 58,00 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (22.10.25)
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Commodity Index (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Teilfonds investiert in verschiedene derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Index-Terminkontrakte oder -Futures, Optionen auf Rohstoffindizes oder Zertifikate auf Rohstoffindizes. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmarks über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird.
Fondsmanager: Christopher Burton, Scott Ikuss, Derek Sherpa

Notizen

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