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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)

WKN A2N8BK | ISIN LU1873128414 |  Fonds
Factsheet
20.11.25
10.916,78 EUR  +0,00 % (+0,54)
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Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 25.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,11 %
Annahmeschluss 13:00

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.2018
Fondsvolumen 29,18 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,32 % -
3 Jahre p.a. +3,05 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10.916,7800 EUR
52W Tief:
10.669,1800 EUR

Größte Positionen

Mitsubishi UFJ Financial 01.08.2025 2,30 %
Bank of Nova Scotia 01.08.2025 1,90 %
Citigroup 01.08.2025 1,90 %
BNP Paribas 01.08.2025 1,50 %
Sonstiges 92,40 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.07.25)
2025 Basisinformationsblatt (17.04.25)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman

Notizen

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