UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
WKN A2PL6G | ISIN LU2001707251 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Fondsvolumen | 120,44 Mio. USD |
Größte Positionen
BBVA 24/UND. FLR | 3,18 % |
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | 2,93 % |
NATWEST GRP 20/UND. FLR | 2,80 % |
KBC GROEP 23/UND. FLR | 2,72 % |
Sonstiges | 88,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,06 % | +6,86 % |
3 Jahre p.a. | +8,15 % | +7,08 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.000,9610 USD
1.000,9610 USD
52W Tief:
902,4494 USD
902,4494 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (09.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2022 Key Investor Information (07.03.22) |
Fondsstrategie
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Fondsmanager: Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner
Notizen
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