Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.03.2020
Fondsvolumen 384,48 Mio. USD

Größte Positionen

APPLE INC. 4,07 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,82 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,55 %
ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA 3,07 %
Sonstiges 85,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,50 % -1,67 %
3 Jahre p.a. +8,84 % +7,00 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
19,4200 USD
52W Tief:
15,0700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (31.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Notizen

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