Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD

WKN A3CMFN | ISIN LU2332201594 | Fonds

Factsheet

02.11.26

10,34 USD +0,00 % (+0,00)

Datum	Betrag
07.10.2026	0,05 USD
03.09.2026	0,05 USD
10.08.2026	0,06 USD
07.07.2026	0,05 USD
08.06.2026	0,06 USD
11.05.2026	0,05 USD
10.04.2026	0,07 USD
06.03.2026	0,05 USD
05.02.2026	0,07 USD
07.01.2026	0,07 USD
04.12.2025	0,06 USD
06.11.2025	0,07 USD
06.10.2025	0,07 USD
04.09.2025	0,06 USD
06.08.2025	0,06 USD
07.07.2025	0,04 USD
02.06.2025	0,07 USD
01.05.2025	0,07 USD
08.04.2025	0,07 USD
10.03.2025	0,06 USD
10.02.2025	0,06 USD
10.01.2025	0,07 USD

Datum	Betrag
09.12.2024	0,07 USD
08.11.2024	0,07 USD
08.10.2024	0,08 USD
09.09.2024	0,07 USD
08.08.2024	0,07 USD
08.07.2024	0,07 USD
10.06.2024	0,07 USD
08.05.2024	0,08 USD
08.04.2024	0,08 USD
08.03.2024	0,07 USD
08.02.2024	0,07 USD
09.01.2024	0,07 USD
08.12.2023	0,07 USD
08.11.2023	0,07 USD
09.10.2023	0,07 USD
08.09.2023	0,07 USD
08.08.2023	0,06 USD
10.07.2023	0,05 USD
08.06.2023	0,06 USD
08.05.2023	0,05 USD
11.04.2023	0,06 USD
08.03.2023	0,03 USD

Datum	Betrag
08.02.2023	0,06 USD
09.01.2023	0,04 USD
08.12.2022	0,05 USD
08.11.2022	0,04 USD
10.10.2022	0,04 USD
08.09.2022	0,04 USD
08.08.2022	0,04 USD
08.07.2022	0,04 USD
08.06.2022	0,03 USD
09.05.2022	0,02 USD
08.04.2022	0,03 USD
08.03.2022	0,02 USD
08.02.2022	0,02 USD
10.01.2022	0,03 USD
08.12.2021	0,02 USD
08.11.2021	0,00 USD
08.09.2021	0,02 USD
09.08.2021	0,02 USD
08.07.2021	0,00 USD
08.06.2021	0,01 USD