Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.12.2019
Fondsvolumen 122,29 Mio. USD

Größte Positionen

FREDDIE MAC - STACR 27,79 %
FANNIE MAE - CAS 7,80 %
ACCUNIA EUROPEAN CLO 5,00 %
LIFETIME MORTGAGE FUNDING 1 PL 4,43 %
Sonstiges 54,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,28 % -
3 Jahre p.a. +9,38 % -
5 Jahre p.a. +7,55 % -
52W Hoch:
12,9900 USD
52W Tief:
12,0700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 100.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.02.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt. Der Teilfonds, der ausschließlich für institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger bestimmt ist, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren beliebiger Bonitätsstufen und Finanzderivaten ohne vorab festgelegte Asset- Allokation, einschließlich Long- und Short-Positionen in: 1. hypothekenbezogene, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere damit verbundene Anlagen wie Wohnbauhypotheken, gewerbliche Hypotheken, geschlossene REITs, Collateralised Loan Obligations, nicht traditionelle forderungsbesicherte Wertpapiere und zinssensible Wertpapiere. Derartige Anlagen können bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen. 2. Wertpapiere der US-Regierung ihrer Agenturen (Agencies), staatliche und supranationale Schuldtitel, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinsliche Schuldtitel sowie derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen. 3. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken.
Fondsmanager: Ellington Global Asset Management, LLC

Notizen

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