Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK
WKN A2JB49 | ISIN LU1756522485 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Fondsvolumen | 68,96 Mrd. CZK |
Größte Positionen
USA 29.02.2028 4 | 12,70 % |
USA 28.02.2030 4 | 8,66 % |
USA 30.11.2024 4,5 | 6,17 % |
USA 15.11.2032 4,125 | 5,46 % |
Sonstiges | 67,01 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -7,80 % | -10,84 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.269,0000 CZK
1.269,0000 CZK
52W Tief:
1.113,0000 CZK
1.113,0000 CZK
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 2.500,00 CZK |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (11.08.23) |
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Halbjahresbericht (31.10.22) |
2022 Key Investor Information (10.05.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Notizen
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