Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK
WKN A2JB49 | ISIN LU1756522485 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Fondsvolumen | 68,96 Mrd. CZK |
Größte Positionen
| USA 29.02.2028 4 | 12,70 % |
| USA 28.02.2030 4 | 8,66 % |
| USA 30.11.2024 4,5 | 6,17 % |
| USA 15.11.2032 4,125 | 5,46 % |
| Sonstiges | 67,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,80 % | -10,84 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.269,0000 CZK
1.269,0000 CZK
52W Tief:
1.113,0000 CZK
1.113,0000 CZK
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.500,00 CZK |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (11.08.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.10.22) |
| 2022 Key Investor Information (10.05.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Notizen
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