Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.08.2018
Fondsvolumen 841,36 Mio. USD

Größte Positionen

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 2,68 %
ALKAMI TECH. 25/30 CV 2,22 %
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN 2,21 %
CELLNEX TEL. 19/28 CV 2,20 %
Sonstiges 90,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,08 % -
3 Jahre p.a. +8,68 % -
5 Jahre p.a. +4,95 % -
52W Hoch:
18,6300 USD
52W Tief:
14,0000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,83 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.
Fondsmanager: Alan Muschott, Eric Webster

Notizen

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