BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund AI2 EUR
WKN A2QP49 | ISIN LU2255698354 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 19.02.2021 |
Fondsvolumen | 142,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 23/26 | 3,07 % |
FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 2,94 % |
FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 2,76 % |
SPANIEN 20/26 | 2,51 % |
Sonstiges | 88,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,35 % | -0,62 % |
3 Jahre p.a. | +2,11 % | +0,46 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,5800 EUR
101,5800 EUR
52W Tief:
97,0200 EUR
97,0200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 25.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (17.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (17.04.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2022 Key Investor Information (18.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden.
Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1- 3 Years Sustainable SRI Index (der "Index") beziehen, wie im Prospekt beschrieben. Anleger können den Bloomberg Euro-Aggregate Bond Index (80 %) und den Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (20 %) heranziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Fondsmanager: Johan Sjogren, Guilia Artolli, Georgie Merson
Notizen
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