Lupus alpha Volatility Risk-Premium R
WKN A3DD2R | ISIN DE000A3DD2R4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Volatility |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2022 |
| Fondsvolumen | 100,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SKIPTON BLDG 19/24 MTN | 4,12 % |
| NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN | 3,61 % |
| SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN | 3,58 % |
| BERLIN HYP AG PF 22/25 | 3,57 % |
| Sonstiges | 85,12 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,61 % | +4,45 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
114,7900 EUR
114,7900 EUR
52W Tief:
105,5176 EUR
105,5176 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Key Investor Information (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke).
Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Fondsmanager: Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter,Stephan Steiger
Notizen
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