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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX

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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX

WKN A0LCJP | ISIN LU0232527324 |  Fonds
Factsheet
29.10.25
4,71 EUR  +0,43 % (+0,02)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
30.09.2025 0,03 EUR
29.08.2025 0,03 EUR
31.07.2025 0,03 EUR
30.06.2025 0,03 EUR
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30.04.2025 0,03 EUR
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28.02.2025 0,03 EUR
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31.07.2024 0,03 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
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31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
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30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
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31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,03 EUR
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30.04.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
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29.12.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
31.10.2017 0,02 EUR
29.09.2017 0,02 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
31.07.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,03 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
31.03.2017 0,03 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
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31.12.2015 0,03 EUR
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Datum Betrag
31.03.2015 0,02 EUR
27.02.2015 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,02 EUR
30.09.2014 0,02 EUR
29.08.2014 0,02 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
30.06.2014 0,02 EUR
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31.03.2014 0,02 EUR
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31.01.2014 0,00 EUR
31.12.2013 0,00 EUR
29.11.2013 0,00 EUR
31.10.2013 0,00 EUR
30.09.2013 0,00 EUR
30.08.2013 0,00 EUR
31.07.2013 0,00 EUR
28.06.2013 0,00 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
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31.12.2012 0,01 EUR
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31.05.2010 0,01 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,01 EUR
26.02.2010 0,01 EUR
29.01.2010 0,01 EUR