Wertpapierportal

Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR H

10,70 EUR  -0,67 % (-0,07)
Verkaufen Kaufen

Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR H

WKN A3DP1N | ISIN LU2487694833 |  Fonds
Factsheet
30.07.25
10,70 EUR  -0,67 % (-0,07)
Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP Q(Dist.) (ausschüttend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.) (ausschüttend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund IF USD (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR H (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 EUR (thesaurierend) Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.) (ausschüttend)
Verkaufen
Kaufen

Performance per 30.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,23 % +0,78 % -
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 30.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,88 % 10,03 % -
Sharpe Ratio 0,14 -0,12 -

Größte Positionen

USA 15.10.2026 3,93 %
USA 23/33 2,33 %
US TREASURY 2029 2,27 %
SHELL PLC EO-07 2,01 %
Sonstiges 89,46 %

Branchen

Immobilien 20,11 %
Rohstoffe 13,26 %
Versorger 10,46 %
Energie 9,88 %
Sonstiges 46,29 %

Länder

USA 50,66 %
Vereinigtes Königreich 10,23 %
Kanada 9,86 %
Italien 3,22 %
Sonstiges 26,03 %