Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD

WKN A2QD1T | ISIN LU2237983064 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.10.2020
Fondsvolumen 47,41 Mio. USD

Größte Positionen

China Government Bond 1.83 Aug 25 35 19,40 %
China Government Bond 2.15 Aug 25 55 18,80 %
Tencent Holdings Ltd 3.1 Sep 23 55 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 44 3,00 %
Sonstiges 55,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,93 % -1,97 %
3 Jahre p.a. +2,53 % +0,87 %
5 Jahre p.a. -1,37 % -2,33 %
52W Hoch:
19,2700 USD
52W Tief:
18,3900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (28.08.25)
2025 Verkaufsprospekt (18.06.25)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)

Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.
Fondsmanager: Alan Siow

Notizen

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