Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Immobilien
Kategorie Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.12.2014
Fondsvolumen 68,56 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,52 % -
3 Jahre p.a. +4,43 % -
5 Jahre p.a. -0,28 % -
52W Hoch:
96,2200 EUR
52W Tief:
87,9519 EUR

Größte Positionen

Welltower Inc. 5,15 %
ProLogis Inc. 4,05 %
Equinix Inc. 4,00 %
Goodman Group 2,75 %
Sonstiges 84,05 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2026 Verkaufsprospekt (12.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen.
Fondsmanager: François-Xavier Aubry, Frédéric Tempel

Notizen

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