Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
WKN A2PD8R | ISIN LU1936848156 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Managementgebühr | 0,06 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.07.2019 |
| Fondsvolumen | 115,08 Mio. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,85 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,18 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % | - |
52W Hoch:
103,0300 CHF
103,0300 CHF
52W Tief:
100,8800 CHF
100,8800 CHF
Größte Positionen
| USA 24/29 | 9,98 % |
| USA 25/30 | 9,43 % |
| USA 25/28 | 8,70 % |
| USA 25/27 | 6,75 % |
| Sonstiges | 65,14 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (11.06.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.10.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.04.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert in US-Staatsanleihen, die auf den USD lauten. Der Teilfonds strebt die Nachbildung des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) an. Der Teilfonds baut durch Direktanlagen ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Fondsmanager: Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joël
Notizen
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