Generali Investments SICAV Euro Equity EX EUR - Accumulation
WKN A1XDPF | ISIN LU0997479786 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| Fondsvolumen | 55,92 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,86 % | +16,31 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,08 % | +11,00 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,74 % | +6,12 % |
52W Hoch:
168,9580 EUR
168,9580 EUR
52W Tief:
138,5380 EUR
138,5380 EUR
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 9,77 % |
| Banco Santander S.A. | 4,93 % |
| Schneider Electric SE | 3,62 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,50 % |
| Sonstiges | 78,18 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (31.01.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (30.01.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).
Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Fondsmanager: Vincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU
Notizen
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