abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares

WKN A12F67 | ISIN LU1124233625 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.2014
Fondsvolumen 21,87 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,01 % -
3 Jahre p.a. +2,47 % -
5 Jahre p.a. +0,32 % -
52W Hoch:
14,2993 EUR
52W Tief:
12,6470 EUR

Größte Positionen

KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS 3,72 %
PERU 24/54 3,25 %
POLEN 24/54 3,08 %
ASL(L)-US DOLLARFD Z1I 2,99 %
Sonstiges 86,96 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (01.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (18.07.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen aus Schwellenländern.- Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen Investment-Grade-Anleihen sein und ein Rating von BBB- oder höher von mindestens einer großen Ratingagentur oder eine entsprechende interne Bewertung des Anlageverwalters aufweisen.- Anlagen in Anleihen erfolgen gemäß dem "Emerging Markets Investment Grade Bond Promoting ESG Investment Approach" (der Anlageansatz), der unter "Fund Centre" auf www.aberdeeninvestments.com veröffentlicht ist.- Bei diesem Ansatz werden die Merkmale der Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales, Governance und Politik (ESGP) bewertet, woraus sich für jeden Emittenten ein ESGP-Score ergibt. Der ESGP-Score ermöglicht den Ausschluss einer Untergruppe von Ländern aus dem Anlageuniversum, wenn ein Schwellenwert unterschritten wird.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives zukunftsorientiertes "Direction of Travel Assessment" prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team

Notizen

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