UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD
WKN A2PYBH | ISIN LU2100403745 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Fondsvolumen | 985,46 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,15 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,36 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,28 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 2,90 % |
Sonstiges | 81,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,58 % | +11,03 % |
3 Jahre p.a. | +12,87 % | +11,04 % |
5 Jahre p.a. | +7,19 % | +6,15 % |
52W Hoch:
152,1600 USD
152,1600 USD
52W Tief:
116,5800 USD
116,5800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,78 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (18.07.25) |
2025 Verkaufsprospekt (17.07.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der Fondsmanager handelt im eigenen Ermessen, aber innerhalb der vorgegebenen Anlagebeschränkungen. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) und ergänzt diese mit Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps). Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Peter J. Bye, Alia Aziz, Andrea Mancosu
Notizen
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