State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
WKN A2PR1A | ISIN LU2014365675 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.09.2019 |
Fondsvolumen | 7,11 Mrd. CHF |
Größte Positionen
USA 23/25 | 1,30 % |
USA 23/28 | 1,27 % |
USA 23/26 | 1,23 % |
CHINA 23/28 | 1,14 % |
Sonstiges | 95,06 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,02 % | - |
3 Jahre p.a. | -3,02 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,1133 CHF
9,1133 CHF
52W Tief:
8,8079 CHF
8,8079 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,08 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (27.10.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Fondsmanager: -
Notizen
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