Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHNG (hedged) GBP
WKN A3C394 | ISIN LU2388184868 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 06.10.2021 |
Fondsvolumen | 159,77 Mio. GBP |
Größte Positionen
CARS 2024-1 | 3,80 % |
MMFI 1 | 2,30 % |
MARGA 3 | 2,10 % |
HOLMES | 2,00 % |
Sonstiges | 89,80 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,27 % | +1,20 % |
3 Jahre p.a. | +6,43 % | +4,71 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
118,5500 GBP
118,5500 GBP
52W Tief:
111,5700 GBP
111,5700 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 50.000.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (06.05.25) |
2025 Basisinformationsblatt (06.05.25) |
2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.
Fondsmanager: Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler
Notizen
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