Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR
WKN A2PUN1 | ISIN LU2067255591 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.11.2019 |
| Fondsvolumen | 640,57 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,93 % |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | 4,64 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 4,28 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,14 % |
| Sonstiges | 82,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +18,67 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +9,83 % | - |
52W Hoch:
341,2000 EUR
341,2000 EUR
52W Tief:
264,7100 EUR
264,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.08.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Fondsmanager: John Armitage (Egerton)
Notizen
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