Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.12.2017
Fondsvolumen 1,83 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,09 % -
3 Jahre p.a. +5,65 % -
5 Jahre p.a. +3,43 % -
52W Hoch:
12,6200 USD
52W Tief:
12,0000 USD

Größte Positionen

United States Treasury Note/Bond 2,40 %
Goldman Sachs Group Inc/The 1,40 %
Bank of Ireland Group PLC 1,20 %
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc 1,20 %
Sonstiges 93,80 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.05.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der "Anlageverwalter") von vergleichbarer Qualität sind ("Wertpapiere mit Investment-Grade"). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment- Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.
Fondsmanager: Yoana N. Koleva, Andrew H. O'Brien, Kewjin Yuoh, Adam C. Castle

Notizen

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