Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution
WKN 621818 | ISIN LU0145485560 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| Fondsvolumen | 605,33 Mio. EUR |
Größte Positionen
| B.T.P. 18-28 | 11,01 % |
| ITALIEN 24/27 | 10,88 % |
| ITALIEN 22/27 | 9,18 % |
| ITALIEN 20/26 FLR | 7,92 % |
| Sonstiges | 61,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,77 % | -3,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,60 % | +0,95 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
127,4290 EUR
127,4290 EUR
52W Tief:
124,2736 EUR
124,2736 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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