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BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H AUD MD Distribution

WKN A3C048 | ISIN LU1022393182 | Fonds

Factsheet

19.05.25

40,52 AUD -0,10 % (-0,04)

Datum	Betrag
02.05.2025	0,35 AUD
01.04.2025	0,35 AUD
03.03.2025	0,35 AUD
03.02.2025	0,35 AUD
02.01.2025	0,36 AUD
02.12.2024	0,36 AUD
04.11.2024	0,36 AUD
01.10.2024	0,36 AUD
02.09.2024	0,36 AUD
01.08.2024	0,36 AUD
01.07.2024	0,36 AUD
03.06.2024	0,36 AUD
02.05.2024	0,36 AUD
02.04.2024	0,36 AUD
01.03.2024	0,36 AUD
01.02.2024	0,36 AUD
02.01.2024	0,38 AUD
01.12.2023	0,38 AUD
02.11.2023	0,38 AUD
02.10.2023	0,38 AUD
01.09.2023	0,38 AUD
01.08.2023	0,38 AUD
03.07.2023	0,38 AUD
01.06.2023	0,38 AUD
02.05.2023	0,38 AUD
03.04.2023	0,38 AUD
01.03.2023	0,38 AUD
01.02.2023	0,38 AUD
02.01.2023	0,62 AUD
01.12.2022	0,62 AUD
02.11.2022	0,62 AUD
03.10.2022	0,62 AUD
01.09.2022	0,62 AUD
01.08.2022	0,62 AUD
01.07.2022	0,62 AUD
01.06.2022	0,62 AUD
02.05.2022	0,62 AUD
01.04.2022	0,62 AUD
01.03.2022	0,62 AUD
01.02.2022	0,62 AUD
03.01.2022	0,64 AUD
01.12.2021	0,64 AUD
02.11.2021	0,64 AUD
01.10.2021	0,64 AUD

Datum	Betrag
01.09.2021	0,64 AUD
02.08.2021	0,64 AUD
01.07.2021	0,64 AUD
01.06.2021	0,64 AUD
03.05.2021	0,64 AUD
01.04.2021	0,64 AUD
01.03.2021	0,64 AUD
01.02.2021	0,64 AUD
18.12.2020	0,48 AUD
18.11.2020	0,48 AUD
21.10.2020	0,48 AUD
18.09.2020	0,48 AUD
19.08.2020	0,48 AUD
21.07.2020	0,48 AUD
17.06.2020	0,48 AUD
19.05.2020	0,48 AUD
20.04.2020	0,48 AUD
19.03.2020	0,48 AUD
19.02.2020	0,48 AUD
21.01.2020	0,48 AUD
16.12.2019	0,40 AUD
20.11.2019	0,40 AUD
21.10.2019	0,40 AUD
18.09.2019	0,40 AUD
21.08.2019	0,40 AUD
19.07.2019	0,40 AUD
20.06.2019	0,40 AUD
20.05.2019	0,40 AUD
16.04.2019	0,40 AUD
20.03.2019	0,40 AUD
18.02.2019	0,40 AUD
21.01.2019	0,40 AUD
14.12.2018	0,39 AUD
20.11.2018	0,39 AUD
19.10.2018	0,39 AUD
19.09.2018	0,39 AUD
21.08.2018	0,39 AUD
19.07.2018	0,39 AUD
20.06.2018	0,39 AUD
18.05.2018	0,39 AUD
18.04.2018	0,39 AUD
20.03.2018	0,39 AUD
16.02.2018	0,39 AUD
19.01.2018	0,39 AUD

Datum	Betrag
18.12.2017	0,50 AUD
20.11.2017	0,50 AUD
19.10.2017	0,50 AUD
20.09.2017	0,50 AUD
21.08.2017	0,50 AUD
19.07.2017	0,50 AUD
19.06.2017	0,50 AUD
18.05.2017	0,50 AUD
19.04.2017	0,50 AUD
21.03.2017	0,50 AUD
16.02.2017	0,50 AUD
19.01.2017	0,50 AUD
20.12.2016	0,52 AUD
18.11.2016	0,52 AUD
19.10.2016	0,52 AUD
20.09.2016	0,52 AUD
19.08.2016	0,40 AUD
20.07.2016	0,52 AUD
17.06.2016	0,38 AUD
19.05.2016	0,37 AUD
20.04.2016	0,41 AUD
17.03.2016	0,40 AUD
17.02.2016	0,37 AUD
20.01.2016	0,36 AUD
18.12.2015	0,47 AUD
18.11.2015	0,47 AUD
21.10.2015	0,48 AUD
18.09.2015	0,48 AUD
19.08.2015	0,48 AUD
21.07.2015	0,49 AUD
17.06.2015	0,51 AUD
19.05.2015	0,52 AUD
20.04.2015	0,51 AUD
19.03.2015	0,50 AUD
18.02.2015	0,51 AUD
21.01.2015	0,54 AUD
17.12.2014	0,51 AUD
19.11.2014	0,54 AUD
21.10.2014	0,55 AUD
18.09.2014	0,57 AUD
20.08.2014	0,59 AUD
21.07.2014	0,59 AUD