Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR
WKN A3CZA1 | ISIN LU2365110902 |                     Fonds
                
            Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds | 
| Branche | Anleihen Gemischt | 
| Ursprungsland | Luxemburg | 
| KESt-Meldefonds | Ja | 
| Auflagedatum | 09.11.2021 | 
| Fondsvolumen | 483,95 Mio. EUR | 
Größte Positionen
| COLOMBIA 17/27 | 3,59 % | 
| BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | 3,21 % | 
| BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | 2,30 % | 
| AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | 2,09 % | 
| Sonstiges | 88,81 % | 
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA | 
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,64 % | -0,34 % | 
| 3 Jahre p.a. | +8,26 % | +6,52 % | 
| 5 Jahre p.a. | - | - | 
                    52W Hoch:
84,0300 EUR
                84,0300 EUR
                    52W Tief:
80,2755 EUR
            80,2755 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag |          | 
            
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR | 
| Sparplan | Nein | 
| Managementgebühr | 0,35 % | 
| Annahmeschluss | 09:00 | 
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.08.25) | 
| 2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) | 
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) | 
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) | 
Fondsstrategie
            Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis  zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von  staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort  Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in  Geldmarktinstrumenten investiert sein.
            
        
    Fondsmanager: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
        Notizen
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