Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2021
Fondsvolumen 48,79 Mio. EUR

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 3,81 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 1,96 %
EXXON MOBIL CORP. 1,93 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 1,88 %
Sonstiges 90,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,77 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
110,0200 EUR
52W Tief:
91,4600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt max. 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (21.06.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Fondsmanager: Kyle Williams,Thomas Buckingham,Ian Butler

Notizen

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