Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 03.02.2022
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS 6,01 %
ROCHE HLDG AG GEN. 3,58 %
HSBC HLDGS PLC DL-,50 3,14 %
SHELL PLC EO-07 3,13 %
Sonstiges 84,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,38 % -
3 Jahre p.a. +14,19 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
130,9500 EUR
52W Tief:
101,6133 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 100.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (15.05.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham

Notizen

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