JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (dist) - EUR
WKN A3DCLR | ISIN LU2434698648 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.02.2022 |
| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 5,86 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 3,88 % |
| SHELL PLC EO-07 | 3,78 % |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 3,54 % |
| Sonstiges | 82,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,59 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +15,56 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
127,5100 EUR
127,5100 EUR
52W Tief:
101,6133 EUR
101,6133 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Notizen
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